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基金名稱 105/07/01 105/06/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 中國信託台灣優勢基金 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 中國信託全球固定收益組合基金 14.57220 14.54300 0.02920 0.20078 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26980 10.24820 0.02160 0.21077 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.76240 8.74390 0.01850 0.21158 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.74050 10.65120 0.08930 0.83840 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.98410 9.90110 0.08300 0.83829 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.11830 10.07760 0.04070 0.40387 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.01880 9.97850 0.04030 0.40387 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90050 10.90040 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.34230 14.32370 0.01860 0.12985 元大2001基金 53.85000 53.70000 0.15000 0.27933 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63890 10.63820 0.00070 0.00658 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62260 10.66710 -0.04450 -0.41717 元大上證50基金 25.35000 25.36000 -0.01000 -0.03943 元大大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.17000 10.00000 0.17000 1.70000 元大大中華價值指數基金-美元 9.82500 9.68500 0.14000 1.44553 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.88500 13.71200 0.17300 1.26167 元大中國平?基金-人民幣 2.76000 2.74000 0.02000 0.72993 元大中國平?基金-新台幣 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 元大中國高收益點心債券基金 11.14220 11.16970 -0.02750 -0.24620 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.44820 10.43440 0.01380 0.13225 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04410 10.03090 0.01320 0.13159 元大中國機會債券基金-新台幣 10.39610 10.42660 -0.03050 -0.29252 元大巴西指數基金 4.92800 4.87300 0.05500 1.12867 元大巴菲特基金 23.92000 23.87000 0.05000 0.20947 元大日經225基金 19.95000 19.81000 0.14000 0.70671 元大台商收成基金 20.80000 20.65000 0.15000 0.72639 元大台灣50單日反向1倍基金 18.05000 18.28000 -0.23000 -1.25821 元大台灣50單日正向2倍基金 20.84000 20.34000 0.50000 2.45821 元大台灣中型100基金 24.95000 24.85000 0.10000 0.40241 元大台灣加權股價指數基金 18.74400 18.57600 0.16800 0.90439 元大台灣卓越50基金 66.31000 65.60000 0.71000 1.08232 元大台灣金融基金 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 元大台灣高股息基金 22.91000 22.77000 0.14000 0.61484 元大台灣電子科技基金 28.63000 28.33000 0.30000 1.05895 元大全球ETF成長組合基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 元大全球不動產證券化基金-美元 9.91100 9.89200 0.01900 0.19207 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.47000 0.09000 1.20482 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096 元大全球股票入息基金-美元配息 8.77400 8.67400 0.10000 1.15287 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35370 10.32630 0.02740 0.26534 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.35370 10.32630 0.02740 0.26534 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.12170 10.11170 0.01000 0.09890 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.12160 10.11150 0.01010 0.09989 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.12920 8.13220 -0.00300 -0.03689 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88290 5.88510 -0.00220 -0.03738 元大全球新興市場精選組合基金 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 元大全球農業商機基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 元大全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 元大印尼指數基金 8.95600 8.93200 0.02400 0.26870 元大印度指數基金 8.65000 8.58700 0.06300 0.73367 元大印度基金 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 元大多多基金 16.39000 16.31000 0.08000 0.49050 元大多福基金 51.21000 51.18000 0.03000 0.05862 元大亞太成長基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.45390 9.47080 -0.01690 -0.17844 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35210 8.36700 -0.01490 -0.17808 元大卓越基金 40.80000 40.68000 0.12000 0.29499 元大店頭基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 元大泛歐成長基金 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301 元大美元貨幣市場基金-美元 10.00930 10.00920 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80760 9.82490 -0.01730 -0.17608 元大高科技基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.12810 16.12800 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89210 11.89200 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 元大華夏中小基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103 元大新中國基金-人民幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 元大新中國基金-美元 9.19100 9.20200 -0.01100 -0.11954 元大新中國基金-新台幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 元大新主流基金 19.54000 19.49000 0.05000 0.25654 元大新興市場ESG策略基金 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.67850 11.65990 0.01860 0.15952 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.20570 11.21570 -0.01000 -0.08916 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32310 11.35330 -0.03020 -0.26600 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.05800 11.08750 -0.02950 -0.26607 元大新興亞洲基金 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901 元大經貿基金 28.16000 28.11000 0.05000 0.17787 元大萬泰貨幣市場基金 14.99110 14.99100 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.07000 19.18000 -0.11000 -0.57351 元大滬深300單日正向2倍基金 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 元大精準中小基金 18.03000 18.02000 0.01000 0.05549 元大摩臺基金 30.94000 30.63000 0.31000 1.01208 元大標普500基金 20.15000 19.93000 0.22000 1.10386 元大標普500單日反向1倍基金 19.00000 19.23000 -0.23000 -1.19605 元大標普500單日正向2倍基金 20.63000 20.22000 0.41000 2.02770 元大標智滬深300基金 16.09000 15.88000 0.21000 1.32242 元大歐洲50基金 19.95000 19.73000 0.22000 1.11505 元大績效基金 37.39000 37.31000 0.08000 0.21442 日盛MIT主流基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 日盛上選基金 21.58000 21.58000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 17.64000 17.69000 -0.05000 -0.28265 日盛中國內需動力基金 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.16170 11.13710 0.02460 0.22088 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.53620 10.51290 0.02330 0.22163 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.10670 11.08070 0.02600 0.23464 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.53610 10.51160 0.02450 0.23308 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70460 10.68390 0.02070 0.19375 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11880 10.09930 0.01950 0.19308 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34140 10.34080 0.00060 0.00580 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70460 9.69300 0.01160 0.11967 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.79250 9.79490 -0.00240 -0.02450 日盛日盛基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 日盛全球抗暖化基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337 日盛全球新興債券基金A 11.07320 11.04470 0.02850 0.25804 日盛全球新興債券基金B 9.60100 9.57630 0.02470 0.25793 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45930 2.45500 0.00430 0.17515 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96050 1.95720 0.00330 0.16861 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38120 0.38060 0.00060 0.15765 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30550 0.30490 0.00060 0.19679 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.58170 12.55460 0.02710 0.21586 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.95970 9.93820 0.02150 0.21634 日盛亞洲機會基金 5.79000 5.74000 0.05000 0.87108 日盛金緻招牌組合基金 10.06520 10.02760 0.03760 0.37497 日盛首選基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876 日盛貨幣市場基金 14.64920 14.64910 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 27.48000 27.46000 0.02000 0.07283 日盛精選五虎基金 28.90000 28.75000 0.15000 0.52174 台新1699貨幣市場基金 13.38050 13.38030 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 23.47000 23.44000 0.03000 0.12799 台新大眾貨幣市場基金 14.05140 14.05130 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61090 10.61030 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.64500 12.61000 0.03500 0.27756 台新中國精選中小基金 9.66000 9.50000 0.16000 1.68421 台新主流基金 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.32000 21.18000 0.14000 0.66100 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66270 0.65710 0.00560 0.85223 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.89000 17.77000 0.12000 0.67530 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55720 0.55250 0.00470 0.85068 台新台灣中小基金 27.53000 27.56000 -0.03000 -0.10885 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.83120 10.74110 0.09010 0.83883 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.40100 10.32440 0.07660 0.74193 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.68030 10.60160 0.07870 0.74234 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99630 9.98290 0.01340 0.13423 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.99520 9.98210 0.01310 0.13123 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 台新亞美短期債券基金 10.92890 10.92210 0.00680 0.06226 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.66060 9.64370 0.01690 0.17524 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30290 0.30180 0.00110 0.36448 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.95480 11.93380 0.02100 0.17597 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36950 0.36820 0.00130 0.35307 台新真吉利貨幣市場基金 11.01280 11.01270 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.24320 26.10060 0.14260 0.54635 台新新興市場債券基金(A類型) 10.64030 10.62540 0.01490 0.14023 台新新興市場債券基金(B類型) 8.94030 8.92780 0.01250 0.14001 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.11000 5.08000 0.03000 0.59055 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.41200 9.30300 0.10900 1.17167 未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 未來資產全球大消費基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.15280 12.14960 0.00320 0.02634 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87680 10.87400 0.00280 0.02575 未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.14000 0.15000 0.99075 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48090 12.48080 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126 未來資產新興市場債券基金A 9.37830 9.36740 0.01090 0.11636 未來資產新興市場債券基金B 8.12560 8.11610 0.00950 0.11705 未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33780 10.33730 0.00050 0.00484 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.01460 10.03320 -0.01860 -0.18538 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91450 9.91100 0.00350 0.03531 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32230 10.31870 0.00360 0.03489 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.09150 9.09670 -0.00520 -0.05716 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49120 9.49640 -0.00520 -0.05476 永豐中小基金 37.33000 37.33000 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03860 2.03600 0.00260 0.12770 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39290 2.38990 0.00300 0.12553 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.03080 10.03740 -0.00660 -0.06575 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43020 11.43780 -0.00760 -0.06645 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.35000 3.32000 0.03000 0.90361 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.23000 16.10000 0.13000 0.80745 永豐主流品牌基金 12.30000 12.22000 0.08000 0.65466 永豐永豐基金 27.19000 27.15000 0.04000 0.14733 永豐亞洲民生消費基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 永豐南非幣2021保本基金 10.70430 10.70040 0.00390 0.03645 永豐高科技基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157 永豐貨幣市場基金 13.77970 13.77960 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14430 2.13590 0.00840 0.39328 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.15760 2.15090 0.00670 0.31150 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.62620 8.61310 0.01310 0.15209 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41040 10.39460 0.01580 0.15200 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.19840 8.17590 0.02250 0.27520 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.18940 11.15860 0.03080 0.27602 永豐滬深300紅利指數基金 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 永豐臺灣加權ETF基金 43.89000 43.50000 0.39000 0.89655 永豐領航科技基金 25.53000 25.45000 0.08000 0.31434 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.41000 10.24000 0.17000 1.66016 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.44000 8.35000 0.09000 1.07784 永豐趨勢平?基金 38.50000 38.40000 0.10000 0.26042 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72720 10.72650 0.00070 0.00653 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 兆豐國際中小基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257 兆豐國際中國A股基金(美金) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 兆豐國際民生動力基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 兆豐國際生命科學基金 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91390 9.88600 0.02790 0.28222 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.87790 9.84300 0.03490 0.35457 兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 兆豐國際全球基金 26.33000 26.14000 0.19000 0.72686 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 兆豐國際國民基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494 兆豐國際第一基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.69670 9.67240 0.02430 0.25123 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35370 8.33280 0.02090 0.25082 兆豐國際萬全基金 16.70000 16.74000 -0.04000 -0.23895 兆豐國際電子基金 20.30000 20.28000 0.02000 0.09862 兆豐國際綠鑽基金 7.04000 6.98000 0.06000 0.85960 兆豐國際豐台灣基金 26.40000 26.28000 0.12000 0.45662 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40020 12.40010 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 合庫全球高收益債券基金A類型 10.79560 10.78180 0.01380 0.12799 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.49630 10.47540 0.02090 0.19952 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92260 9.90130 0.02130 0.21512 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.48700 10.45870 0.02830 0.27059 合庫全球高收益債券基金B類型 8.89540 8.88400 0.01140 0.12832 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59570 9.57650 0.01920 0.20049 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21680 9.19700 0.01980 0.21529 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56150 9.53570 0.02580 0.27056 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75900 9.73800 0.02100 0.21565 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 合庫全球新興市場基金 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655 合庫新興多重收益基金A類型 10.35080 10.33580 0.01500 0.14513 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.70100 10.67570 0.02530 0.23699 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.78850 11.79280 -0.00430 -0.03646 合庫新興多重收益基金B類型 8.99650 8.98340 0.01310 0.14582 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.53330 9.51060 0.02270 0.23868 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53610 10.54890 -0.01280 -0.12134 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30490 10.30450 0.00040 0.00388 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58580 9.57710 0.00870 0.09084 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89280 9.90140 -0.00860 -0.08686 安聯中國東協基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822 安聯中國策略基金 11.65000 11.44000 0.21000 1.83566 安聯中華新思路基金-人民幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 安聯中華新思路基金-美元 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 安聯台灣大壩基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039 安聯台灣科技基金 26.70000 26.57000 0.13000 0.48927 安聯台灣貨幣市場基金 12.39210 12.39200 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.43000 19.45000 -0.02000 -0.10283 安聯四季回報債券組合基金 14.92640 14.88510 0.04130 0.27746 安聯四季成長組合基金-美元 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.12110 11.08630 0.03480 0.31390 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00730 11.96770 0.03960 0.33089 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04110 10.01050 0.03060 0.30568 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83660 9.80410 0.03250 0.33149 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.58300 10.54620 0.03680 0.34894 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15380 10.11590 0.03790 0.37466 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99290 9.95570 0.03720 0.37366 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44360 9.41110 0.03250 0.34534 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30500 9.27030 0.03470 0.37431 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13390 9.09990 0.03400 0.37363 安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.07000 8.02000 0.05000 0.62344 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.84000 31.70000 0.14000 0.44164 安聯全球油礦金趨勢基金 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938 安聯全球計量平?基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46510 12.45760 0.00750 0.06020 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30100 11.29420 0.00680 0.06021 安聯全球新興市場基金 14.66000 14.53000 0.13000 0.89470 安聯全球農金趨勢基金 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 安聯全球綠能趨勢基金 8.17000 8.06000 0.11000 1.36476 安聯亞洲小型企業基金 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 安聯亞洲動態策略基金 19.52000 19.22000 0.30000 1.56087 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.71580 76.71010 0.00570 0.00743 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56430 11.56600 -0.00170 -0.01470 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.72280 65.71780 0.00500 0.00761 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84270 9.84410 -0.00140 -0.01422 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.39500 2.39540 -0.00040 -0.01670 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94120 10.96580 -0.02460 -0.22433 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16300 2.16350 -0.00050 -0.02311 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71130 9.73310 -0.02180 -0.22398 宏利台灣動力基金 22.42000 22.34000 0.08000 0.35810 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.23420 9.20560 0.02860 0.31068 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50830 9.49560 0.01270 0.13375 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22770 8.20210 0.02560 0.31212 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.70980 8.69820 0.01160 0.13336 宏利全球債券組合基金 12.98400 12.95560 0.02840 0.21921 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.56560 2.56170 0.00390 0.15224 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.05090 12.03920 0.01170 0.09718 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59310 9.58730 0.00580 0.06050 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.48770 2.48010 0.00760 0.30644 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.05090 12.03920 0.01170 0.09718 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47570 3.43120 0.04450 1.29692 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55030 0.54320 0.00710 1.30707 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.96730 1.94690 0.02040 1.04782 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.27340 9.17460 0.09880 1.07689 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.41570 9.32150 0.09420 1.01057 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.27690 9.17690 0.10000 1.08969 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.78220 1.76090 0.02130 1.20961 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.47460 8.38430 0.09030 1.07701 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.63350 8.54810 0.08540 0.99905 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28130 8.19150 0.08980 1.09626 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.06650 69.98180 0.08470 0.12103 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58230 10.57230 0.01000 0.09459 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.83790 9.80520 0.03270 0.33350 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.56030 9.52860 0.03170 0.33268 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81990 9.79610 0.02380 0.24295 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22170 9.19180 0.02990 0.32529 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99470 8.96470 0.03000 0.33465 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28990 9.26590 0.02400 0.25901 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.08050 9.04730 0.03320 0.36696 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39720 2.39330 0.00390 0.16295 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36670 0.36610 0.00060 0.16389 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.81700 11.80820 0.00880 0.07452 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.86600 0.86430 0.00170 0.19669 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17360 8.16780 0.00580 0.07101 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14360 2.14020 0.00340 0.15886 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32460 0.32360 0.00100 0.30902 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.47690 10.46560 0.01130 0.10797 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38360 0.38290 0.00070 0.18282 宏利萬利貨幣市場基金 13.57840 13.57830 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.82000 0.03000 1.64835 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.19000 9.03000 0.16000 1.77187 宏利臺灣股息收益基金 20.94000 20.83000 0.11000 0.52808 宏利澳幣保本基金 11.41650 11.41890 -0.00240 -0.02102 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.99750 10.98550 0.01200 0.10923 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.54660 10.56300 -0.01640 -0.15526 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.40280 10.43810 -0.03530 -0.33818 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79800 10.77660 0.02140 0.19858 貝萊德亞美利加收益基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 貝萊德新台幣基金 12.87110 12.87100 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 18.03000 17.90000 0.13000 0.72626 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43380 10.43060 0.00320 0.03068 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87340 9.91470 -0.04130 -0.41655 保德信大中華基金 21.58000 21.44000 0.14000 0.65299 保德信中小型股基金 37.38000 37.35000 0.03000 0.08032 保德信中國中小基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.34970 9.37200 -0.02230 -0.23794 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35530 9.37610 -0.02080 -0.22184 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37590 9.39540 -0.01950 -0.20755 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.48200 9.50170 -0.01970 -0.20733 保德信中國品牌基金-人民幣 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 保德信中國品牌基金-美元 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 保德信台商全方位基金 29.30000 29.18000 0.12000 0.41124 保德信全球中小基金 23.40000 23.15000 0.25000 1.07991 保德信全球消費商機基金 17.00000 16.88000 0.12000 0.71090 保德信全球基礎建設基金 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890 保德信全球資源基金 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657 保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.84000 31.71000 0.13000 0.40997 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.06700 10.05130 0.01570 0.15620 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.06700 10.05130 0.01570 0.15620 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99050 9.99260 -0.00210 -0.02102 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99050 9.99260 -0.00210 -0.02102 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43640 9.43310 0.00330 0.03498 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84280 10.83910 0.00370 0.03414 保德信亞太基金 17.43000 17.23000 0.20000 1.16077 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73510 9.73540 -0.00030 -0.00308 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80200 11.80230 -0.00030 -0.00254 保德信店頭市場基金 29.20000 29.21000 -0.01000 -0.03423 保德信拉丁美洲基金 6.17000 6.08000 0.09000 1.48026 保德信金平?基金 24.40000 24.30000 0.10000 0.41152 保德信金滿意基金 33.81000 33.63000 0.18000 0.53524 保德信科技島基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491 保德信高成長基金 73.02000 72.67000 0.35000 0.48163 保德信第一基金 22.14000 22.08000 0.06000 0.27174 保德信貨幣市場基金 15.63970 15.63960 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14690 9.13980 0.00710 0.07768 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85200 10.84360 0.00840 0.07747 保德信新興趨勢組合基金 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652 保德信瑞騰基金 15.47570 15.47590 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16550 2.16200 0.00350 0.16189 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63960 2.63520 0.00440 0.16697 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32530 0.00040 0.12296 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39950 0.39900 0.00050 0.12531 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74450 9.74470 -0.00020 -0.00205 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08450 12.08360 0.00090 0.00745 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.43920 10.41640 0.02280 0.21889 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60270 11.57740 0.02530 0.21853 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41550 9.39810 0.01740 0.18514 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47540 10.45600 0.01940 0.18554 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.55250 10.50880 0.04370 0.41584 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82400 6.80990 0.01410 0.20705 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.10620 10.08540 0.02080 0.20624 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58520 11.58510 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545 施羅德樂活中小基金-I類型 3368.99000 3367.80000 1.19000 0.03533 柏瑞中國平?基金-A類型 9.11930 9.06680 0.05250 0.57904 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.25970 9.19740 0.06230 0.67737 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 8.96400 8.90190 0.06210 0.69760 柏瑞中國平?基金-B類型 8.72740 8.67710 0.05030 0.57969 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.66720 8.60890 0.05830 0.67721 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.56980 8.51040 0.05940 0.69797 柏瑞中國平?基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - - 柏瑞中國平?基金-N9類型(台幣) #VALUE! - - 柏瑞中國平?基金-N9類型(美元) #VALUE! - - 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4.86000 0.04000 0.82305 野村日本領先基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 野村台灣高股息基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 25.78000 25.73000 0.05000 0.19433 野村平?基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476 野村全球生技醫療基金 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884 野村全球品牌基金 18.34000 18.12000 0.22000 1.21413 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.07540 9.08460 -0.00920 -0.10127 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43090 10.41900 0.01190 0.11421 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.75250 11.76450 -0.01200 -0.10200 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22630 11.22250 0.00380 0.03386 野村全球氣候變遷基金 7.07000 6.98000 0.09000 1.28940 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.17000 9.04000 0.13000 1.43805 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.02000 0.13000 1.44124 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.08880 10.08400 0.00480 0.04760 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.02040 9.99620 0.02420 0.24209 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.01800 9.99260 0.02540 0.25419 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.00560 9.99630 0.00930 0.09303 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.02040 9.99620 0.02420 0.24209 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.01800 9.99260 0.02540 0.25419 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.00550 9.99630 0.00920 0.09203 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.80250 9.72510 0.07740 0.79588 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.17940 10.13000 0.04940 0.48766 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.57320 9.49280 0.08040 0.84696 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.96990 9.90020 0.06970 0.70403 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.63960 9.56050 0.07910 0.82736 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.21900 10.13830 0.08070 0.79599 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.85430 10.80450 0.04980 0.46092 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.86620 9.78330 0.08290 0.84736 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.26240 10.19070 0.07170 0.70358 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.01930 9.93710 0.08220 0.82720 野村成長基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.44000 0.12000 1.42180 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.36000 10.18000 0.18000 1.76817 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.58850 9.57000 0.01850 0.19331 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58690 9.55830 0.02860 0.29922 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.78300 12.75830 0.02470 0.19360 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.84640 10.81390 0.03250 0.30054 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.31390 10.28720 0.02670 0.25955 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.17270 10.14020 0.03250 0.32051 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14870 10.12230 0.02640 0.26081 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36220 10.33520 0.02700 0.26124 野村泰國基金 34.25000 34.19000 0.06000 0.17549 野村高科技基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.14080 16.14060 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.55000 14.39000 0.16000 1.11188 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62500 8.58440 0.04060 0.47295 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50540 11.45130 0.05410 0.47244 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.21000 6.18000 0.03000 0.48544 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 野村精選貨幣市場基金 12.02770 12.02760 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.19000 9.02000 0.17000 1.88470 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.80000 8.65000 0.15000 1.73410 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.01000 8.83000 0.18000 2.03851 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.62000 0.11000 1.44357 野村歐洲高股息基金累積型 10.32000 10.17000 0.15000 1.47493 野村積極成長基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 野村優質基金 28.27000 28.22000 0.05000 0.17718 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64220 8.61880 0.02340 0.27150 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96090 7.93700 0.02390 0.30112 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.39540 8.38070 0.01470 0.17540 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.94890 9.92190 0.02700 0.27213 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.38600 9.35770 0.02830 0.30242 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83350 9.81620 0.01730 0.17624 野村環球基金-人民幣計價 10.79000 10.64000 0.15000 1.40977 野村環球基金-新臺幣計價 12.98000 12.83000 0.15000 1.16913 野村鴻利基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79280 16.79270 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 16.54000 16.52000 0.02000 0.12107 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827 野村鑫平衡組合基金 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620 野村鑫全球債券組合基金 13.16840 13.14680 0.02160 0.16430 凱基台商天下基金 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488 凱基台灣精五門基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 凱基亞太高股息基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336 凱基亞洲四金磚基金 13.72000 13.59000 0.13000 0.95659 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99500 9.91860 0.07640 0.77027 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46810 11.46800 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.53000 19.47000 0.06000 0.30817 凱基雲端趨勢基金 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341 凱基新興市場中小基金 14.22000 14.07000 0.15000 1.06610 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57210 10.57430 -0.00220 -0.02081 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.15960 9.16150 -0.00190 -0.02074 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.77000 6.71000 0.06000 0.89419 凱基資源國基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188 凱基護城河基金-美元計價B 10.46920 10.35350 0.11570 1.11750 富邦NASDAQ-100基金 19.86000 19.67000 0.19000 0.96594 富邦上証180基金 26.45000 26.48000 -0.03000 -0.11329 富邦大中華成長基金 5.24000 5.18000 0.06000 1.15830 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.99000 29.73000 0.26000 0.87454 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56820 10.56800 0.00020 0.00189 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42400 10.46740 -0.04340 -0.41462 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23540 12.21110 0.02430 0.19900 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85510 1.85230 0.00280 0.15116 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27000 10.24970 0.02030 0.19805 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59580 1.59340 0.00240 0.15062 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.11800 11.10300 0.01500 0.13510 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66180 1.66230 -0.00050 -0.03008 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25960 10.24580 0.01380 0.13469 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55260 1.55310 -0.00050 -0.03219 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.82370 9.77740 0.04630 0.47354 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.19280 9.16730 0.02550 0.27816 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45600 9.45180 0.00420 0.04444 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.37730 9.33310 0.04420 0.47358 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.75750 8.73320 0.02430 0.27825 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.02960 9.02560 0.00400 0.04432 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.12000 22.25000 -0.13000 -0.58427 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.50000 12.36000 0.14000 1.13269 富邦日本東証基金 16.01000 15.93000 0.08000 0.50220 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.03000 29.95000 0.08000 0.26711 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.09000 36.79000 0.30000 0.81544 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.55000 40.13000 0.42000 1.04660 富邦台灣心基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088 富邦台灣釆吉50基金 37.85000 37.45000 0.40000 1.06809 富邦台灣科技指數基金 40.48000 39.92000 0.56000 1.40281 富邦台灣鳳凰基金 604.59000 600.86000 3.73000 0.62078 富邦全球不動產基金 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99060 10.98280 0.00780 0.07102 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.85010 9.84310 0.00700 0.07112 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.07000 20.86000 0.21000 1.00671 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.55000 18.77000 -0.22000 -1.17208 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.53000 22.03000 0.50000 2.26963 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52380 15.52370 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 46.38000 46.13000 0.25000 0.54195 富邦科技基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794 富邦高成長基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720 富邦基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 富邦深証100基金 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53850 11.51140 0.02710 0.23542 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72800 9.70510 0.02290 0.23596 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.46070 9.43850 0.02220 0.23521 富邦精準基金 33.32000 33.27000 0.05000 0.15029 富邦精銳中小基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 富達台灣成長基金 24.08000 23.94000 0.14000 0.58480 富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24050 10.22230 0.01820 0.17804 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.82560 9.83270 -0.00710 -0.07221 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.87120 9.88600 -0.01480 -0.14971 富蘭克林華美中華基金 10.88000 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-0.13613 華頓新興亞太債券基金B 9.13150 9.14390 -0.01240 -0.13561 匯豐中小基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.46060 2.44440 0.01620 0.66274 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.90090 11.87820 0.02270 0.19111 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36860 0.36730 0.00130 0.35393 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78310 10.75820 0.02490 0.23145 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.40390 10.37730 0.02660 0.25633 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.36830 10.39330 -0.02500 -0.24054 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.98520 10.00920 -0.02400 -0.23978 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.10720 10.11370 -0.00650 -0.06427 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.75660 9.76220 -0.00560 -0.05736 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.73000 2.70000 0.03000 1.11111 匯豐中國動力基金(台幣) 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31680 2.31690 -0.00010 -0.00432 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06040 2.05850 0.00190 0.09230 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.51780 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18.40310 18.41380 -0.01070 -0.05811 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.24200 10.20240 0.03960 0.38814 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.09710 10.04470 0.05240 0.52167 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.24200 10.20250 0.03950 0.38716 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.09710 10.04470 0.05240 0.52167 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15810 10.14790 0.01020 0.10051 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.22040 8.21210 0.00830 0.10107 群益全球關鍵生技基金-美元 12.68950 12.60710 0.08240 0.65360 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 群益印巴雙星基金 9.93000 9.76000 0.17000 1.74180 群益印度中小基金-人民幣 11.00240 10.86460 0.13780 1.26834 群益印度中小基金-美元 10.07900 9.93950 0.13950 1.40349 群益印度中小基金-新臺幣 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481 群益多利策略組合基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 群益多重收益組合基金 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524 群益安家基金 17.75930 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9.38000 9.28000 0.10000 1.07759 群益新興金鑽基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548 群益葛萊美基金 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72310 9.73390 -0.01080 -0.11095 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69510 9.64090 0.05420 0.56219 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48070 9.42450 0.05620 0.59632 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61490 8.62440 -0.00950 -0.11015 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91380 8.86390 0.04990 0.56296 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.60830 8.55730 0.05100 0.59598 德信大發基金 27.14000 27.06000 0.08000 0.29564 德信中國精選成長基金 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054 德信台灣主流中小基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042 德信新興股票組合基金 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 德信萬保貨幣市場基金 11.84580 11.84560 0.00020 0.00169 德信萬瑞基金 11.38150 11.37500 0.00650 0.05714 德信數位時代基金 26.92000 26.86000 0.06000 0.22338 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56620 11.56610 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.80000 15.76000 0.04000 0.25381 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.73000 16.55000 0.18000 1.08761 德銀遠東DWS全球神農基金 9.38000 9.26000 0.12000 1.29590 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.98090 10.93180 0.04910 0.44915 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.44420 13.37090 0.07330 0.54821 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97590 8.96500 0.01090 0.12158 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.16540 11.05100 0.11440 1.03520 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.83200 10.80250 0.02950 0.27308 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.59110 12.57730 0.01380 0.10972 德銀遠東DWS科技基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663 摩根大歐洲基金 15.25000 15.13000 0.12000 0.79313 摩根中小基金 21.68000 21.74000 -0.06000 -0.27599 摩根中國A股基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 摩根中國A股基金(美元) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 摩根中國亮點基金 9.47000 9.30000 0.17000 1.82796 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.56450 9.52230 0.04220 0.44317 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.00080 9.93840 0.06240 0.62787 摩根中國雙息平?基金-累積型 9.82960 9.78630 0.04330 0.44246 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.34990 10.28530 0.06460 0.62808 摩根台灣金磚基金 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828 摩根台灣基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 摩根台灣貨幣市場基金 16.21160 16.21160 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 41.84000 41.64000 0.20000 0.48031 摩根平?基金 24.57000 24.44000 0.13000 0.53191 摩根全球α基金 15.26000 15.12000 0.14000 0.92593 摩根全球平?基金 14.82850 14.76750 0.06100 0.41307 摩根全球發現基金 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80760 9.76120 0.04640 0.47535 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.13290 10.07960 0.05330 0.52879 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.78430 9.73430 0.05000 0.51365 摩根多元入息成長基金-累積型 10.39240 10.34330 0.04910 0.47470 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.74070 10.67520 0.06550 0.61357 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.54500 12.46850 0.07650 0.61355 摩根亞洲基金 40.09000 39.46000 0.63000 1.59655 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.79250 9.79510 -0.00260 -0.02654 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46180 10.44670 0.01510 0.14454 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65760 9.65240 0.00520 0.05387 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.68800 12.69140 -0.00340 -0.02679 摩根東方內需機會基金 12.71000 12.51000 0.20000 1.59872 摩根東方科技基金 24.64000 24.30000 0.34000 1.39918 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.86000 8.77000 0.09000 1.02623 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 摩根金龍收成基金 15.65000 15.39000 0.26000 1.68941 摩根第一貨幣市場基金 14.99240 14.99230 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 9.15000 9.02000 0.13000 1.44124 摩根新絲路基金 8.19000 8.10000 0.09000 1.11111 摩根新興35基金 10.40000 10.24000 0.16000 1.56250 摩根新興日本基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.65690 8.64330 0.01360 0.15735 摩根新興活利債券基金-累積型 11.08040 11.06300 0.01740 0.15728 摩根新興科技基金 43.35000 43.17000 0.18000 0.41696 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.20740 9.19600 0.01140 0.12397 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.78980 10.77640 0.01340 0.12435 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.67210 8.60790 0.06420 0.74583 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.76210 8.68300 0.07910 0.91098 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.48080 8.40610 0.07470 0.88864 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.10620 9.03890 0.06730 0.74456 摩根龍揚基金 23.64000 23.27000 0.37000 1.59003 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 摩根環球股票收益基金-累積型 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 摩根總收益組合基金-月配息型 9.77210 9.76900 0.00310 0.03173 摩根總收益組合基金-累積型 11.10160 11.09800 0.00360 0.03244 聯邦中國龍基金 17.80000 17.75000 0.05000 0.28169 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.91370 10.91170 0.00200 0.01833 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.71680 11.71060 0.00620 0.05294 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60920 10.60720 0.00200 0.01886 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.96230 9.95710 0.00520 0.05222 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.40310 10.37460 0.02850 0.27471 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.21580 10.18660 0.02920 0.28665 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20350 10.18750 0.01600 0.15706 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40310 10.37460 0.02850 0.27471 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.21580 10.18660 0.02920 0.28665 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.20350 10.18750 0.01600 0.15706 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.20910 9.10000 0.10910 1.19890 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.64690 9.54410 0.10280 1.07711 聯邦金鑽平?基金 15.96590 15.91870 0.04720 0.29651 聯邦貨幣市場基金 13.06660 13.06650 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.77640 10.78530 -0.00890 -0.08252 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.27220 9.27980 -0.00760 -0.08190 聯邦精選科技基金 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02610 15.98370 0.04240 0.26527 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.40050 10.37640 0.02410 0.23226 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.31050 11.30010 0.01040 0.09203 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.14720 11.13690 0.01030 0.09249 聯博大利基金 29.32000 29.20000 0.12000 0.41096 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.63000 -0.08000 -0.58694 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.78000 13.87000 -0.09000 -0.64888 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.42000 13.48000 -0.06000 -0.44510 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.92000 15.80000 0.12000 0.75949 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.23000 15.12000 0.11000 0.72751 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.38000 -0.08000 -0.55633 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.63000 14.71000 -0.08000 -0.54385 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626 聯博亞太地產基金-A類型 13.49000 13.37000 0.12000 0.89753 聯博亞太地產基金-B類型 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 聯博貨幣市場基金 14.92010 14.92000 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.21770 10.19350 0.02420 0.23741 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.49740 8.52530 -0.02790 -0.32726 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.64310 14.64670 -0.00360 -0.02458 瀚亞中小型股基金 15.20000 15.14000 0.06000 0.39630 瀚亞中國基金-人民幣 10.05000 9.85000 0.20000 2.03046 瀚亞中國基金-新台幣 11.41000 11.19000 0.22000 1.96604 瀚亞巴西基金 3.91000 3.84000 0.07000 1.82292 瀚亞外銷基金 28.22000 28.09000 0.13000 0.46280 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.32860 9.31240 0.01620 0.17396 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.45460 9.43390 0.02070 0.21942 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.67240 11.65270 0.01970 0.16906 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.88820 8.87680 0.01140 0.12842 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.05890 8.04490 0.01400 0.17402 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.36390 8.34560 0.01830 0.21928 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.51950 8.50510 0.01440 0.16931 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.54600 7.53630 0.00970 0.12871 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83140 9.81480 0.01660 0.16913 瀚亞全球綠色金脈基金 13.81000 13.66000 0.15000 1.09810 瀚亞印度基金-人民幣 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745 瀚亞印度基金-美元 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 瀚亞印度基金-新台幣 23.73000 23.46000 0.27000 1.15090 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.83000 8.68000 0.15000 1.72811 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.12000 12.92000 0.20000 1.54799 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.74000 8.60000 0.14000 1.62791 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.35000 8.21000 0.14000 1.70524 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.73000 8.60000 0.13000 1.51163 瀚亞亞太基礎建設基金 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.30930 10.23030 0.07900 0.77222 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.60490 11.60410 0.00080 0.00689 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.84420 9.76540 0.07880 0.80693 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.04380 9.97210 0.07170 0.71901 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.26760 10.20150 0.06610 0.64794 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.32800 9.25650 0.07150 0.77243 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.24230 10.24440 -0.00210 -0.02050 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.13550 9.06210 0.07340 0.80997 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.31690 9.25040 0.06650 0.71889 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.33860 9.27850 0.06010 0.64773 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.23200 13.16560 0.06640 0.50434 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.29310 10.23030 0.06280 0.61386 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.09350 10.03150 0.06200 0.61805 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.34320 12.28120 0.06200 0.50484 瀚亞非洲基金-南非幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.42000 17.12000 0.30000 1.75234 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45410 13.45400 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.37000 17.25000 0.12000 0.69565 瀚亞高科技基金 44.65000 44.47000 0.18000 0.40477 瀚亞理財通基金 19.46000 19.38000 0.08000 0.41280 瀚亞菁華基金 15.05000 14.97000 0.08000 0.53440 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.28070 11.32260 -0.04190 -0.37006 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30210 9.33670 -0.03460 -0.37058 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.46510 9.39250 0.07260 0.77296 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.64470 9.66560 -0.02090 -0.21623 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.71000 9.63300 0.07700 0.79934 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.43900 9.37750 0.06150 0.65583 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.95330 8.90040 0.05290 0.59436 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.75880 8.69160 0.06720 0.77316 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.77800 8.79700 -0.01900 -0.21598 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.16290 9.09020 0.07270 0.79976 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.90220 8.84430 0.05790 0.65466 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.24420 8.19550 0.04870 0.59423 瀚亞電通網基金 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.54000 13.49010 0.04990 0.36990 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.31800 10.27360 0.04440 0.43218 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.15770 10.11330 0.04440 0.43903 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.14190 12.09710 0.04480 0.37034 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.84000 12.70000 0.14000 1.10236 瀚亞歐洲基金 9.70000 9.55000 0.15000 1.57068
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